金鹰添裕纯债债券C(012622)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,762,431.28 |
2,019,095.30 |
203,663.58 |
41,548.44 |
| 本期利润 |
3,330,620.81 |
3,064,799.38 |
148,905.84 |
44,208.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
3.29 |
0.68 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
4.37 |
3.58 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,785,080.08 |
2,357,745.61 |
104,683.38 |
52,607.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
59,906,588.32 |
237,675,310.79 |
3,013,100.21 |
5,163,116.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.48 |
6.93 |
2.46 |
-0.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
