创金合信产业智选混合A(012613)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-362,031,277.04 |
-244,491,218.02 |
-552,930,294.10 |
-108,391,755.43 |
| 本期利润 |
-265,124,108.33 |
-190,000,915.54 |
-450,333,937.76 |
-51,118,963.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.66 |
-13.09 |
-22.16 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.49 |
-12.13 |
-21.19 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,435,319,736.60 |
-1,476,793,136.44 |
-1,371,679,983.97 |
-1,055,983,083.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.53 |
-0.46 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,150,795,386.95 |
1,330,311,096.68 |
1,605,403,432.48 |
2,121,117,323.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.47 |
0.54 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.50 |
-52.61 |
-46.07 |
-33.24 |
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