| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,244.27 | 2,749.54 | 10,341.00 | 6,153.24 |
| 本期利润 | 9,381.88 | 3,062.12 | 9,856.52 | 7,241.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.42 | 1.40 | 3.15 | 2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.77 | 1.40 | 3.31 | 2.18 |
| 期末可供分配利润 | 6,257.83 | 12,560.96 | 10,419.62 | 10,669.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 181,928.90 | 215,837.90 | 224,461.80 | 327,773.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.99 | 6.45 | 4.98 | 3.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
