汇添富中证800ETF联接C(012597)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
837,223.96 |
-494,774.44 |
846,958.27 |
16,119.96 |
| 本期利润 |
7,564,817.20 |
4,876,403.12 |
853,691.07 |
1,889,585.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.17 |
0.06 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.12 |
20.84 |
6.88 |
14.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.76 |
-1.41 |
-9.85 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-4,473,078.08 |
-3,134,271.82 |
-2,920,468.88 |
-3,696,364.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
42,063,199.00 |
12,909,545.00 |
12,956,613.91 |
34,640,456.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.80 |
0.82 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.61 |
-19.54 |
-18.39 |
-9.64 |
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