广发添财180天滚动持有债券A(012591)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,641,935.52 |
2,691,372.66 |
1,598,284.69 |
471,935.47 |
| 本期利润 |
10,058,693.80 |
3,819,370.55 |
1,954,200.92 |
804,627.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
1.98 |
3.34 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.71 |
2.02 |
3.43 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
47,714,662.37 |
21,087,330.92 |
9,861,323.08 |
1,985,287.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
494,260,003.54 |
259,222,216.55 |
143,323,800.00 |
36,591,395.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.32 |
10.49 |
8.30 |
6.77 |
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