南方港股创新视野一年持有混合C(012587)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,101,632.24 |
473,431.52 |
-415,017.69 |
343,737.45 |
| 本期利润 |
1,676,802.57 |
887,749.43 |
-971,794.26 |
-302,629.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.11 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.22 |
11.93 |
-10.15 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.18 |
11.57 |
-13.50 |
-6.36 |
| 期末可供分配利润 |
94,333.94 |
-583,902.36 |
-1,300,091.28 |
-628,171.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,787,925.39 |
6,842,304.12 |
7,937,431.57 |
9,001,502.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.96 |
0.86 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.96 |
-3.66 |
-13.65 |
-6.52 |
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