财通资管鸿安30天滚动中短债C(012581)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,058,218.11 |
42,830,730.59 |
77,613,101.44 |
36,510,710.78 |
| 本期利润 |
82,379,152.41 |
44,833,027.24 |
122,489,333.14 |
74,779,855.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.44 |
3.48 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.45 |
3.47 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
261,812,994.80 |
215,829,633.04 |
180,703,437.39 |
159,851,107.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,247,273,748.26 |
3,062,780,513.26 |
3,135,194,917.82 |
3,494,419,501.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.44 |
10.18 |
8.60 |
7.02 |
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