富国红利混合A(012578)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,775,218.98 |
48,494,090.50 |
-27,639,906.97 |
22,775,252.55 |
| 本期利润 |
118,338,791.17 |
102,465,915.70 |
-117,703,066.52 |
-32,095,676.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.13 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.39 |
13.30 |
-10.80 |
-2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.80 |
14.68 |
-12.01 |
-3.41 |
| 期末可供分配利润 |
12,402,106.01 |
1,003,720.05 |
-122,358,276.89 |
-44,983,206.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.13 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
646,876,980.46 |
743,070,074.16 |
842,476,770.39 |
1,040,336,969.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.99 |
0.14 |
-12.68 |
-4.14 |
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