汇添富稳利60天短债C(012575)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,110,680.31 |
37,641,043.32 |
70,476,419.78 |
40,899,197.10 |
| 本期利润 |
58,254,942.09 |
37,551,164.49 |
73,911,393.40 |
45,697,376.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
1.74 |
2.80 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.76 |
2.88 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
196,287,146.77 |
168,161,603.43 |
135,101,235.15 |
140,394,014.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,252,615,434.22 |
2,142,412,355.39 |
2,170,286,915.44 |
2,736,597,217.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.21 |
9.15 |
7.26 |
6.01 |
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