天弘中证新材料主题指数发起式C(012562)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,962,384.35 |
-4,409,769.42 |
-3,021,503.88 |
-3,506,676.95 |
| 本期利润 |
-3,866,131.84 |
-10,580,672.59 |
-2,134,774.57 |
-13,072,291.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.04 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.29 |
-29.84 |
-5.56 |
-32.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.20 |
-27.78 |
-6.27 |
-28.47 |
| 期末可供分配利润 |
-32,856,526.37 |
-28,701,394.86 |
-20,022,025.63 |
-17,152,963.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.50 |
-0.35 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
25,256,682.35 |
28,778,045.18 |
37,153,895.30 |
38,778,193.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.50 |
0.65 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.54 |
-49.93 |
-35.02 |
-30.67 |
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