天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-291,642.02 |
-583,106.97 |
-132,100.31 |
-913,267.94 |
| 本期利润 |
-390,851.59 |
-578,048.71 |
149,083.43 |
-3,006,394.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
0.01 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.33 |
-7.13 |
1.76 |
-33.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.62 |
-7.73 |
1.47 |
-26.12 |
| 期末可供分配利润 |
-4,436,944.25 |
-3,545,081.76 |
-2,796,711.44 |
-3,182,782.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
8,050,344.31 |
7,394,372.09 |
8,097,277.28 |
8,713,341.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.68 |
0.74 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.53 |
-32.41 |
-25.67 |
-26.75 |
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