中欧景气前瞻一年混合A(012557)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-101,267.11 |
-81,760,041.24 |
-81,083,368.55 |
-39,822,343.40 |
| 本期利润 |
18,891,960.85 |
-68,537,084.47 |
-50,956,521.51 |
24,512,082.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
-13.75 |
-7.33 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
-11.93 |
-7.80 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-208,008,480.73 |
-322,425,445.54 |
-286,925,745.06 |
-261,895,764.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.41 |
-0.33 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
493,417,732.24 |
461,210,640.29 |
581,168,148.95 |
727,836,821.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.59 |
0.67 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.53 |
-41.04 |
-33.05 |
-25.19 |
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