华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(012549)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,145,778.76 |
-2,512,344.64 |
-1,476,354.35 |
-710,601.54 |
| 本期利润 |
-948,867.93 |
51,570.78 |
-2,506,103.40 |
-3,014,738.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.70 |
0.22 |
-11.73 |
-15.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.83 |
-6.25 |
-10.42 |
-16.72 |
| 期末可供分配利润 |
-14,641,506.39 |
-10,435,387.55 |
-10,977,314.17 |
-11,754,978.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
23,930,047.91 |
20,152,192.11 |
18,648,264.66 |
27,786,683.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.66 |
0.63 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.96 |
-34.12 |
-37.05 |
-29.73 |
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