华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,722,215.99 |
-3,119,730.63 |
-1,771,531.35 |
-1,048,758.27 |
| 本期利润 |
-2,035,487.53 |
-1,811,944.65 |
-3,043,833.67 |
-5,033,567.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.86 |
-6.87 |
-10.86 |
-16.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.74 |
-6.05 |
-10.34 |
-16.54 |
| 期末可供分配利润 |
-16,088,320.26 |
-13,389,287.61 |
-14,639,817.09 |
-11,764,934.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
26,864,229.84 |
26,399,352.22 |
25,270,401.29 |
28,273,737.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.66 |
0.63 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.46 |
-33.65 |
-36.68 |
-29.38 |
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