富荣福银混合C(012546)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-643,921.14 |
6,048.78 |
-20,327.03 |
107.90 |
| 本期利润 |
19,452.11 |
-7,085.59 |
-49,393.11 |
-25,148.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.82 |
-2.77 |
-17.19 |
-8.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.01 |
-2.93 |
-16.24 |
-8.37 |
| 期末可供分配利润 |
-628,695.55 |
-102,371.35 |
-101,324.77 |
-73,891.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.97 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
248,988.89 |
240,438.09 |
263,969.00 |
278,842.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.70 |
0.72 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.95 |
-29.86 |
-27.74 |
-20.95 |
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