万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,319,596.38 |
-36,594,669.49 |
-54,737,395.20 |
-27,436,738.70 |
| 本期利润 |
-4,242,387.30 |
-39,251,736.65 |
-59,434,249.27 |
-26,707,266.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.50 |
-22.67 |
-21.88 |
-8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
-18.55 |
-19.75 |
-8.69 |
| 期末可供分配利润 |
-154,109,525.00 |
-210,413,642.73 |
-193,835,616.51 |
-183,912,800.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.57 |
-0.47 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
172,736,677.59 |
157,763,429.67 |
215,149,521.31 |
274,221,687.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.43 |
0.53 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.15 |
-57.15 |
-47.39 |
-40.14 |
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