永赢惠添盈一年持有混合(012530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,514,538.41 |
16,710,721.80 |
-19,578,466.44 |
-5,079,441.18 |
| 本期利润 |
12,272,543.81 |
12,885,629.39 |
-25,229,925.84 |
7,401,401.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.14 |
8.26 |
-13.09 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.12 |
8.68 |
-13.73 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
-32,374,201.93 |
-34,350,646.34 |
-50,784,001.01 |
-26,967,328.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
140,904,517.43 |
153,777,528.87 |
154,079,512.75 |
201,774,789.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.82 |
0.75 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.68 |
-18.26 |
-24.79 |
-9.69 |
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