国联高质量成长混合A(012523)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,927,948.37 |
-25,057,969.88 |
-73,998,593.80 |
-40,878,361.70 |
| 本期利润 |
-13,892,146.16 |
-24,997,738.03 |
-55,701,669.57 |
-227,557.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.57 |
-9.57 |
-16.90 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.81 |
-9.08 |
-15.71 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
-99,899,509.49 |
-120,856,462.91 |
-103,500,973.54 |
-53,753,195.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
230,044,851.81 |
240,934,803.35 |
283,338,811.61 |
355,163,893.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.73 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.28 |
-33.41 |
-26.76 |
-13.15 |
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