英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-770,576.85 |
-413,161.97 |
1,041,378.06 |
303,882.42 |
| 本期利润 |
2,202,545.24 |
1,574,572.71 |
2,189,307.28 |
3,857,147.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.64 |
4.71 |
4.30 |
6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.60 |
3.37 |
2.75 |
6.43 |
| 期末可供分配利润 |
-306,386.70 |
-235,630.02 |
-1,794,026.26 |
-431,368.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,613,958.53 |
22,374,815.75 |
40,186,002.53 |
50,871,746.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.05 |
-1.04 |
-4.27 |
-0.84 |
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