泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,654,474.18 |
-5,745,066.15 |
-11,032,370.35 |
-7,718,135.59 |
| 本期利润 |
4,552,322.12 |
-1,253,647.23 |
-9,032,891.18 |
-206,589.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
-1.24 |
-8.54 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
-1.20 |
-8.39 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
-74,175,637.91 |
-76,244,598.15 |
-33,245,132.20 |
-26,595,751.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
213,959,339.30 |
208,093,878.08 |
98,636,670.25 |
107,349,150.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.74 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.05 |
-26.11 |
-25.21 |
-18.51 |
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