国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,216,381.09 |
-20,136,328.98 |
-28,530,159.23 |
-27,864,671.99 |
| 本期利润 |
1,265,359.51 |
-12,547,215.28 |
-56,776,693.09 |
-22,675,835.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
-10.06 |
-29.96 |
-9.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
-9.77 |
-28.56 |
-8.11 |
| 期末可供分配利润 |
-53,043,492.97 |
-75,439,259.45 |
-62,564,076.18 |
-24,565,410.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.33 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
108,999,942.51 |
114,758,111.06 |
126,289,833.70 |
150,983,807.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.60 |
0.67 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.73 |
-39.66 |
-33.13 |
-13.99 |
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