汇添富中证500基本面增强指数C(012499)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-550,834.07 |
-920,187.37 |
-2,278,221.87 |
-320,112.21 |
| 本期利润 |
-353,189.00 |
-1,018,237.35 |
-1,715,734.73 |
501,484.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.02 |
-5.77 |
-8.08 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.54 |
-5.46 |
-8.54 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
-5,648,813.61 |
-6,166,413.11 |
-5,407,973.50 |
-3,385,689.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
18,217,382.57 |
16,916,335.11 |
18,649,092.25 |
21,694,000.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.73 |
0.78 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.67 |
-26.71 |
-22.48 |
-13.50 |
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