华商核心引力混合A(012491)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-765,331.11 |
-35,896,942.19 |
-39,122,708.10 |
25,514,955.36 |
| 本期利润 |
5,751,322.44 |
-30,923,853.05 |
-44,250,652.19 |
34,572,281.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.11 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
-12.31 |
-12.17 |
8.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.21 |
-10.67 |
-13.60 |
8.91 |
| 期末可供分配利润 |
-83,272,640.61 |
-126,397,791.91 |
-104,297,570.81 |
-30,420,243.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.26 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
262,881,067.77 |
242,412,818.06 |
290,456,273.26 |
389,236,292.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.66 |
0.74 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.06 |
-34.27 |
-26.42 |
-7.25 |
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