招商招怡纯债D(012490)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,044,557.20 |
7,486,101.71 |
7,775,598.90 |
357,929.60 |
| 本期利润 |
23,929,899.04 |
13,172,699.02 |
9,714,995.78 |
564,203.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
2.55 |
3.44 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
2.58 |
2.11 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
-595,125,736.33 |
-606,575,364.21 |
-613,940,505.40 |
-621,359,314.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.28 |
-1.30 |
-1.32 |
-1.33 |
| 期末基金资产净值 |
534,685,660.66 |
523,834,133.66 |
510,557,463.68 |
501,407,838.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.25 |
5.08 |
2.44 |
0.61 |
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