前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,220,221.42 |
-12,385,859.69 |
-8,014,335.37 |
-7,373,669.63 |
| 本期利润 |
20,167,059.16 |
-3,951,596.74 |
-97,877,387.93 |
-36,193,402.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.09 |
-1.16 |
-22.15 |
-7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.52 |
-1.19 |
-21.12 |
-7.60 |
| 期末可供分配利润 |
-144,102,425.84 |
-185,301,396.98 |
-191,902,958.84 |
-141,957,354.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
315,678,170.84 |
324,965,481.91 |
348,017,156.53 |
437,631,567.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.64 |
0.64 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.34 |
-36.31 |
-35.54 |
-24.49 |
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