汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
883,308.03 |
-754,307.34 |
-4,262,953.91 |
-1,179,189.20 |
| 本期利润 |
2,266,403.19 |
406,192.19 |
-3,866,149.50 |
-1,041,519.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
0.77 |
-5.39 |
-1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
0.77 |
-5.51 |
-1.48 |
| 期末可供分配利润 |
-6,071,906.39 |
-8,505,427.08 |
-9,830,525.28 |
-8,967,278.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
45,527,518.38 |
48,653,481.84 |
57,263,663.91 |
72,515,856.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.85 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.47 |
-13.99 |
-14.65 |
-11.01 |
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