泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
417,308.91 |
-7,136,188.88 |
-12,566,994.44 |
-9,784,283.79 |
| 本期利润 |
11,491,920.36 |
4,545,390.72 |
-2,474,583.11 |
8,844,737.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
1.10 |
-0.41 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
1.25 |
-0.84 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-9,984,381.74 |
-22,056,849.64 |
-21,372,987.48 |
-23,793,651.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
294,373,636.72 |
375,711,047.94 |
462,069,719.07 |
622,601,471.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.97 |
-3.23 |
-4.42 |
-2.46 |
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