东方红睿和三年持有混合C(012439)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,370.37 |
-4,844,114.35 |
-12,341,746.28 |
-5,533,192.57 |
| 本期利润 |
-151,905.79 |
237,712.63 |
-9,751,039.34 |
140,442.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
0.60 |
-20.86 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
0.60 |
-19.74 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-22,247,386.46 |
-28,424,305.62 |
-28,638,453.38 |
-18,746,971.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.42 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
36,831,475.27 |
39,881,988.36 |
39,644,275.73 |
49,535,757.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.58 |
0.58 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.41 |
-41.59 |
-41.94 |
-27.45 |
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