农银瑞康6个月持有混合(012430)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,662,886.11 |
-1,104,585.22 |
-971,495.76 |
985,579.56 |
| 本期利润 |
17,825,260.27 |
2,767,056.03 |
992,781.26 |
2,011,648.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
5.37 |
1.85 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
5.48 |
1.96 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
49,418,289.80 |
1,478,220.21 |
1,592,353.81 |
1,463,270.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,057,251,465.34 |
49,644,790.83 |
48,576,248.10 |
59,467,872.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.33 |
8.14 |
4.53 |
2.52 |
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