华夏核心制造混合C(012429)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,000,746.36 |
-69,903,862.06 |
-27,964,972.76 |
-22,876,538.48 |
| 本期利润 |
-569,730.92 |
-55,808,418.94 |
-35,304,792.96 |
17,792,482.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
-9.14 |
-3.72 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
-6.85 |
-3.99 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
-122,315,075.93 |
-174,960,862.62 |
-159,732,860.04 |
-136,342,792.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
589,979,918.12 |
589,808,430.71 |
768,268,458.88 |
940,390,961.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.77 |
0.83 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.54 |
-22.88 |
-17.21 |
-11.89 |
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