山证资管超短债E(012423)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,268,226.27 |
46,123,210.31 |
106,370,610.70 |
45,775,139.92 |
| 本期利润 |
63,577,546.14 |
46,967,912.52 |
107,079,370.40 |
54,024,921.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
1.35 |
3.26 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.36 |
3.71 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
174,862,465.10 |
284,207,022.48 |
282,966,597.37 |
259,190,729.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,734,835,927.97 |
3,085,001,006.75 |
3,539,418,378.42 |
4,002,946,567.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.21 |
10.23 |
8.75 |
7.19 |
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