天弘国证建筑材料指数发起式C(012419)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,097,853.99 |
-4,606,913.40 |
-782,983.65 |
-8,758,232.62 |
| 本期利润 |
-3,029,109.56 |
-12,388,012.41 |
-4,450,735.62 |
-18,759,896.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.08 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.58 |
-25.30 |
-9.13 |
-36.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.40 |
-22.84 |
-8.58 |
-24.70 |
| 期末可供分配利润 |
-20,560,824.40 |
-25,987,617.92 |
-15,734,088.69 |
-9,387,076.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.35 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
29,692,809.02 |
47,236,140.07 |
51,053,846.27 |
47,893,656.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.65 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.91 |
-35.49 |
-23.56 |
-16.39 |
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