德邦上证G60综指增强C(012416)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-113,534.15 |
-47,531.25 |
24,898.09 |
-225,467.65 |
| 本期利润 |
-147,135.52 |
-38,294.12 |
50,046.71 |
-252,502.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.03 |
0.05 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.58 |
-4.08 |
7.31 |
-41.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.48 |
1.71 |
9.32 |
-32.76 |
| 期末可供分配利润 |
-520,260.01 |
-459,894.94 |
-522,992.48 |
-249,798.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
702,799.62 |
941,761.48 |
1,342,337.09 |
486,170.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.67 |
0.72 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.54 |
-32.81 |
-27.78 |
-33.94 |
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