德邦上证G60综指增强A(012415)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,225,147.06 |
-116,965.12 |
432,778.18 |
-4,057,821.77 |
| 本期利润 |
-1,278,291.26 |
205,224.22 |
877,337.05 |
-4,414,016.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.02 |
0.06 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.31 |
2.14 |
8.80 |
-39.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.37 |
1.96 |
9.45 |
-32.58 |
| 期末可供分配利润 |
-5,535,024.59 |
-4,273,349.98 |
-3,772,981.93 |
-4,679,103.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
7,599,528.02 |
8,903,058.22 |
9,833,096.01 |
9,191,678.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.68 |
0.73 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.14 |
-32.43 |
-27.47 |
-33.73 |
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