广发恒昌一年持有混合A(012408)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,445,016.11 |
-20,905,055.80 |
15,346,035.73 |
19,399,625.91 |
| 本期利润 |
36,503,541.45 |
-431,710.07 |
30,989,068.78 |
52,548,452.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
-0.05 |
2.21 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
-0.12 |
0.40 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
6,325,117.71 |
2,315,816.41 |
13,853,515.61 |
37,320,661.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
611,902,635.99 |
764,855,858.75 |
999,353,882.06 |
1,260,295,268.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.75 |
1.29 |
1.41 |
3.39 |
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