天弘中证医药主题指数增强C(012402)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,305,139.66 |
-6,777,434.12 |
-5,622,586.38 |
-798,407.74 |
| 本期利润 |
-10,074,675.06 |
-11,923,011.99 |
-5,692,130.20 |
-3,052,941.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.56 |
-20.88 |
-7.90 |
-4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.77 |
-18.34 |
-6.23 |
-3.21 |
| 期末可供分配利润 |
-26,825,850.73 |
-30,921,560.18 |
-20,205,822.89 |
-20,407,854.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.23 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
48,698,500.95 |
51,552,016.87 |
65,941,646.89 |
76,859,546.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.63 |
0.77 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.52 |
-37.49 |
-23.45 |
-20.98 |
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