南方佳元6个月持有债券A(012397)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,749,574.62 |
6,602,208.38 |
15,188,083.19 |
10,057,149.79 |
| 本期利润 |
41,187,986.30 |
25,176,339.82 |
7,916,101.65 |
17,916,103.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.93 |
3.91 |
0.99 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.01 |
3.94 |
2.00 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
39,721,016.35 |
38,243,117.23 |
37,245,887.45 |
45,123,965.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
564,469,577.75 |
557,018,117.10 |
876,719,027.67 |
878,196,156.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.76 |
8.55 |
4.44 |
5.46 |
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