兴银稳安60天滚动持有债券C(012393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,442,471.40 |
5,868,748.78 |
2,174,184.09 |
793,522.52 |
| 本期利润 |
12,040,224.13 |
6,685,338.77 |
3,314,843.19 |
1,870,152.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
1.86 |
4.43 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
2.11 |
4.52 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
42,950,934.34 |
75,057,154.92 |
5,272,403.97 |
3,963,572.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
436,858,854.74 |
868,258,125.30 |
74,172,353.35 |
73,869,125.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.22 |
11.98 |
9.67 |
7.52 |
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