中欧产业前瞻混合C(012391)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,101,706.82 |
-5,874,126.47 |
-5,971,171.80 |
-2,995,227.63 |
| 本期利润 |
-25,971,415.20 |
-5,126,816.91 |
-4,169,391.33 |
1,285,542.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-39.13 |
-14.24 |
-9.05 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
-12.52 |
-8.96 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
-258,674,472.86 |
-31,123,434.82 |
-27,241,613.37 |
-25,045,847.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.48 |
-0.40 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
419,747,527.38 |
34,108,975.70 |
41,251,056.23 |
48,575,010.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.53 |
0.60 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.51 |
-47.31 |
-39.77 |
-32.23 |
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