国金ESG持续增长混合A(012387)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,127,662.32 |
-1,820,129.53 |
-6,778,996.63 |
-2,264,881.91 |
| 本期利润 |
-377,601.77 |
-1,958,548.63 |
-9,934,236.06 |
-9,716,226.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.49 |
-7.46 |
-24.28 |
-21.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.47 |
-6.90 |
-20.61 |
-20.44 |
| 期末可供分配利润 |
-11,861,128.66 |
-14,529,156.63 |
-13,456,959.71 |
-17,133,088.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
25,253,765.58 |
25,431,522.97 |
29,068,317.95 |
37,279,884.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.64 |
0.68 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.96 |
-36.36 |
-31.64 |
-31.49 |
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