宏利中短债债券C(012385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,961,655.12 |
3,297,999.99 |
1,072,418.26 |
140,251.59 |
| 本期利润 |
4,808,252.37 |
3,530,403.02 |
2,034,184.82 |
157,882.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.50 |
3.69 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
1.69 |
2.78 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
9,714,417.89 |
8,443,968.80 |
56,155,595.46 |
188,886.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
169,714,032.48 |
184,526,442.27 |
1,761,979,269.21 |
8,862,686.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.55 |
6.17 |
4.41 |
3.59 |
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