西部利得祥逸债券D(012376)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,993,710.82 |
1,080,776.29 |
1,923,042.08 |
779,248.31 |
| 本期利润 |
2,482,196.18 |
1,467,818.52 |
2,299,826.46 |
1,186,968.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.78 |
4.98 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
2.82 |
5.22 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
239,620.98 |
112,479.31 |
567,032.40 |
472,623.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
54,505,210.66 |
53,456,413.57 |
52,544,825.91 |
51,431,968.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.87 |
12.74 |
9.65 |
7.32 |
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