大摩优享六个月持有期混合A(012368)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,099,796.30 |
-10,243,462.75 |
-37,331,095.56 |
-45,377,505.09 |
| 本期利润 |
22,298,185.58 |
11,720,758.00 |
-34,689,530.65 |
-34,781,504.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.66 |
3.60 |
-10.60 |
-8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
4.54 |
-9.15 |
-8.10 |
| 期末可供分配利润 |
-75,836,324.38 |
-88,939,868.97 |
-132,857,444.69 |
-107,654,894.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
344,019,975.58 |
344,784,232.91 |
318,503,053.31 |
374,621,566.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.81 |
0.71 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.22 |
-18.79 |
-29.43 |
-22.32 |
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