汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,300,009.43 |
-18,874,594.04 |
-38,686,384.68 |
-13,107,692.88 |
| 本期利润 |
-32,238,475.51 |
-32,748,714.64 |
-24,213,065.53 |
-23,811,351.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.80 |
-24.28 |
-13.91 |
-12.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.82 |
-19.79 |
-12.52 |
-12.61 |
| 期末可供分配利润 |
-115,666,306.92 |
-125,439,059.37 |
-125,091,913.47 |
-109,765,078.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.44 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
106,147,147.44 |
115,200,115.41 |
169,638,962.32 |
162,046,105.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.48 |
0.60 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.15 |
-52.13 |
-40.32 |
-40.38 |
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