南方新能源产业趋势混合A(012354)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-89,779,170.79 |
-89,711,966.70 |
-317,596,038.26 |
-107,652,699.74 |
| 本期利润 |
93,706,864.55 |
17,718,076.11 |
-390,516,909.53 |
-167,497,607.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.30 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.09 |
2.49 |
-43.33 |
-16.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.74 |
2.77 |
-34.63 |
-14.74 |
| 期末可供分配利润 |
-421,196,212.61 |
-530,245,123.13 |
-558,344,164.77 |
-366,593,244.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
712,283,526.55 |
706,785,196.84 |
699,266,296.09 |
967,465,267.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.57 |
0.56 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.76 |
-42.86 |
-44.40 |
-27.48 |
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