易方达港股通成长混合A(012346)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-323,448,429.86 |
-265,797,940.91 |
-187,765,496.07 |
95,328,905.16 |
| 本期利润 |
-199,033,910.46 |
-172,770,826.23 |
-674,592,916.12 |
-383,274,810.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.63 |
-10.45 |
-27.92 |
-14.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.52 |
-8.94 |
-25.50 |
-14.46 |
| 期末可供分配利润 |
-881,862,910.81 |
-928,647,831.56 |
-878,847,189.94 |
-598,804,957.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.37 |
-0.31 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,417,246,261.70 |
1,563,048,660.77 |
1,946,091,624.15 |
2,266,085,088.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.63 |
0.69 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.36 |
-37.27 |
-31.11 |
-20.90 |
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