嘉实领先优势混合A(012344)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,858,287.36 |
40,182,286.27 |
-229,295,553.47 |
-174,389,234.57 |
| 本期利润 |
597,111,255.51 |
351,512,074.55 |
-211,556,152.90 |
-15,741,460.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.75 |
8.58 |
-4.58 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.80 |
9.07 |
-4.92 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-291,796,650.28 |
-578,618,279.49 |
-985,155,084.91 |
-845,772,603.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,057,896,726.75 |
4,192,954,092.20 |
4,083,805,651.23 |
4,566,696,140.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.88 |
0.81 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.71 |
-12.13 |
-19.44 |
-15.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
