中信建投双鑫债券A(012338)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,554,940.93 |
2,625,592.59 |
-1,121,147.76 |
402.41 |
| 本期利润 |
3,523,298.15 |
1,954,194.97 |
718,505.34 |
945,469.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
1.88 |
0.44 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
1.81 |
0.36 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
770,476.56 |
482,718.85 |
-1,413,502.49 |
-1,911,371.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
43,295,902.19 |
78,335,232.46 |
118,986,773.40 |
161,201,032.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.05 |
0.62 |
-1.17 |
-1.17 |
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