上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
328,277.06 |
130,749.16 |
99,939.14 |
-17,862.58 |
| 本期利润 |
1,748,697.64 |
1,079,273.15 |
-618,002.99 |
-685,202.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.98 |
9.56 |
-5.17 |
-5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.37 |
10.18 |
-5.02 |
-5.54 |
| 期末可供分配利润 |
-2,398,515.18 |
-2,801,594.33 |
-3,306,491.33 |
-3,607,549.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
10,745,939.95 |
10,926,927.69 |
10,840,798.36 |
11,557,401.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.84 |
0.77 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.06 |
-15.57 |
-23.37 |
-23.79 |
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