广发集优9个月持有期债券C(012331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,650.84 |
-13,686,412.29 |
-25,433,092.28 |
1,286,733.06 |
| 本期利润 |
16,683,062.32 |
3,139,290.81 |
-3,853,961.13 |
26,040,839.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
0.57 |
-0.42 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
0.65 |
-2.46 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-3,058,440.09 |
-21,489,886.71 |
-11,214,044.59 |
18,519,542.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
385,684,847.68 |
501,172,538.35 |
611,656,866.59 |
864,962,657.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.54 |
0.46 |
-0.19 |
4.00 |
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